株式投資・金融知識

【安定成長】「ケアサービス(2425)」は介護サービス企業。株価は?投資すべき?【高齢化社会関連】

プラズマコイです(^^)
SNS: PostPrim

今回は「ケアサービス」の財務状況をチェックしていきたいと思います。

「ケアサービス」は介護サービスを行う企業です。
他にはエンゼルケアや遺品整理などのシニアサービスも行っています。

プラズマコイ

高齢化社会で業績を伸ばせる企業です

この銘柄は今買うべき「おすすめ銘柄」の仲間入りを出来るのでしょうか!?

「ケアサービス」は在宅介護などシニア向けのサービスを展開

2セグメントで事業を展開

在宅介護や”終活”関連サービスを行っています

「ケアサービス」の事業利益は主に「シニア向けサービス」から生み出されています。
在宅介護サービス、終活関連のサービスが主な事業です。

業績は拡大傾向で時代の流れとともに成長できていることがわかります。

「ケアサービス」は介護サービス企業。
おもに高齢者向けにサービスを展開している。

ケアサービスのおもな事業セグメントは2つ

  • 在宅介護サービス
    デイサービス、訪問入浴・介護・看護サービス、居宅介護支援・配食サービス
  • シニア向け総合サービス
    エンゼルケア(湯灌サービス、着付け、化粧、納棺),
    クリーンサービス(遺品整理、リフォーム・解体・不動産整理)

時価総額は調査時点で「26億円」ということで超小型株ですね。
PERは10.1倍と割安水準です。

今回は「ケアサービス」について

  • 今後は業績を伸ばせるのか?
  • 配当金を出し続けられる企業なのか?
  • 今は買いなのか?

分析していきたいと思います。
※プラズマコイの独自調査に基づく記事のため事実と異なる内容の場合があります。

「ケアサービス」のPER推移を見る


PERは定まらない銘柄ですね。

この株の「割安度」の判断目安として過去のPER比較を行います。
過去のPERより低ければ割安になっている場合があります。

「ケアサービス」の今のPERは10.1倍。

ここ数年のPERは定まりませんね。
利益の上下が大きめで、PERからは割安か判断が難しいところです。

一般的にみてPERが10.1倍ので割安水準だと判断してよいでしょう。
東証2部の銘柄で注目度も低い銘柄ですね。

「ケアサービス」の配当利回りをみる

利回りは上昇中です。

「ケアサービス」の配当利回りは1.64%です。
近年は連続増配で配当利回りは上昇傾向になっています。

長期で持つ銘柄としては面白いですが、高配当株になるとしても時間がかかりそうです。

「ケアサービス」の売上(上昇トレンドであるか?)

売上は上昇中です。

株価が上昇したり、配当金を出し続けるためには、
売上が少なくとも維持」できている事が1つの目安です。

「ケアサービス」の売上は上昇中です。
基本的には右肩あがりを続けている企業です。

今後も安定的に売上上昇が見込めると思います。

「ケアサービス」の営業利益率(業種によるが10%以上目安)

営業利益率は上昇傾向です

「売上-経費」の儲かり具合が「営業利益率」です。
「営業利益率が高い=儲かりやすい企業」と覚えておきましょう。

業種や年度で異なりますが、日本全体の市場平均は7%ほどと言われています。
「ケアサービス」の営業利益率は約4%ほど。

営業利益率は低く、伸びしろがある状態かと思います。

近年は上昇傾向ですね。

今後も利益率の改善が進めば”より”儲かりやすい企業になれますね。

「ケアサービス」のEPS(一株当たり当期純利益)

EPSは上昇中です。

1株あたりの利益であるEPS。
「当期純利益÷発行済の株の総数」で計算します。

要はEPSが高いほうが稼ぐ力が高い企業ってことです。

EPSはプラズマコイ的には「上昇中であるか、もしくは100円」が一つの目安です。

「ケアサービス」のEPSは2022年は60円の予想。
上昇傾向で今後に期待できる推移です。

EPSが目安の100円を突破するには利益が倍くらい必要ですね。
毎年少しずつ利益率をあげられれば良いですね。

「ケアサービス」の自己資本比率:高いほど良い(最低40%)

自己資本比率は上昇中です。

自己資本比率(株主資本比率)は、
要するに借金をしていないか?を見る指標です。

「ケアサービス」の自己資本比率は57%程度です。
有利子負債はもう少しで完済できそうです。

今の経営方針であれば自己資本比率70%、80%もねらえる企業ですね。

有利子負債でレバレッジをかけて業績拡大を行うような経営は行わず、
着実に事業成長をしていく方針に見えます。

「ケアサービス」の配当金(上昇傾向か?)

連続増配の企業です

配当金は「株を持っているだけで、その企業からもらえるお金」です。

「ケアサービス」は連続増配の企業です。
安定的に増配できています。

2022年も1株10円と増配の予定です。
近年は毎年1.5円を増配できており今後の増配ペースの目安になりますね。

「ケアサービス」の配当性向:配当金÷EPS(儲けの何割を配当に出す?)


配当性向は15%目安です。

配当性向は「稼いだ利益のうち、何割くらい配当金に使っている?」という指標です。
※市場平均は30%くらいです。

「ケアサービス」の配当性向は15%が目安です。
配当性向は低めです。大幅増配が期待できる企業だと思います。

株主還元政策が代わり配当性向が30%になるだけでも大きく配当利回りがあがりますね。

増配期待銘柄として見ていきたいところです。

「ケアサービス」の営業活動によるキャッシュフロー


営業CFは安定しています

「営業活動によるキャッシュフロー」は簡単に言うと
「商売によって入金されたお金がいくらになったか?」の数字です。

基本的には毎年プラスが理想です。

「ケアサービス」の営業CFは安定プラスです。
上昇傾向ではないですが、安定してプラスを維持できています。

回線利用料が毎月のストック収入化していると思われます。
今後は契約件数が増えれば安定的に営業CFは増加できますね。

「ケアサービス」の現金等はいくらあるか?(業績悪化の耐性)


現金は維持傾向

基本的に保有する”現金など”は多い方が良いです。
現金の重要性は「個人の家計でも企業の財務でも同じ」です。

しかしお金は「使ってこそ意味がある」もの。
貯めすぎは良くありません。

「ケアサービス」の現金は2021年終了時は9億円程度です。

いまは利益を有利子負債の返済にあてているようですが、
そろそろ返済が終わりそうなのでその後は現金として積み上がってくることも想定されます。

現金額が増えれば自己資本比率も上昇しますし、財務力のアップに繋がりますね。

「ケアサービス」の配当金の支払い額(現金などの何パーセントか?)


配当総額は微増傾向です。

投資家は、業績が悪化しても配当を維持して欲しいものです。

業績が悪化しても配当の支払いが負担にならなければ減配のリスクは下がります。
そのため、配当金の支払額を見ることがポイントになります。

「ケアサービス」の配当総額は微増ですが上昇中。

連続増配銘柄で、今後もすこーしずつ配当総額も増えてくる企業だと思います。

「ケアサービス」の当期純利益は上昇中か?


当期純利益は横ばいだが増加傾向

「ケアサービス」の当期純利益は横ばいですが少し上昇傾向でしょうか。
売上は上昇傾向なので、今後は利益も底上げされてくると見込めます。

利益上昇も期待できる企業です。

【まとめ】「ケアサービス」は安定業績の成長企業

プラズマコイ

堅実に成長している企業です

ケアサービスの財務分析のまとめです。

項目評価コメント
配当利回り1.6%
売上高微増
EPS(1株利益)上昇傾向
営業利益率約4%
自己資本比率約57%
1株配当連続増配
配当性向15%
営業CF安定推移
現金など横ばい

総評としては、堅実に事業運営を行っている優良企業です。

成長株としても高配当株としても、短期であがる銘柄ではないので5年・10年スパンで考えたい銘柄です。

「ケアサービス」の今後の株価は?買い時かを予想する

最後に、記事投稿時点でのプラズマコイの投資判断です。

プラズマコイ

【中立】チャートは下落傾向

この記事の執筆時点では株価は611円。

チャートは下落傾向で、今は買い時とは言いづらい状況です。

過去の推移をみていると400円が底値なので、600円でも割高感はないですね。
PER的に見ても買っても良さそうな水準です。

欲を言えば500円くらいで拾えると面白そうです。

※本記事は金融商品の購入を推奨する意図はありません。
※投資は自己責任でお願いします。

関連コンテンツです。

日経平均が3万円を突破しても割安な12社をピックアップしています。

【厳選12選】利回り4%超えの高配当株!日経平均3万円超えでもまだ買える 株式投資歴7年のプラズマコイです(^^) SNS: ※当コンテンツは投資家バクさんのYouTube用に作ったコンテンツですの...

いまから学んでおきたい「新NISAの投資戦略」と注目の「増配株100選」を紹介しておきます。

【新NISA】増配株で高配当株投資!投資枠1800万円のポートフォリオ【増配株おすすめ100選】 株式投資歴7年のプラズマコイです(^^) SNS: PostPrim ※当コンテンツは投資家バクさんのYouTube用に作...

四季報「2023年新春号」のなかから、いま買っても良いと思える企業を選定しました。

【四季報でスクリーニング】いま買える高配当株12選!連続増配・非減配企業から探す優良企業 株式投資歴7年のプラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 2022年12月16日に会社四季報2023年新春号が...

2023年は日本株は金利上昇の影響をうけそうです。注目株を選定しました。

【金利上昇】2023年は地銀株&不動産株に注目!おすすめ日本株29選【高配当株をブログで紹介】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 2022年12月20日、日銀が長期金利の許容変動幅を従来のプラスマイ...

プロが紹介されていたNISAで買いたい高配当株をチェックしてみました。

【NISA拡大で注目】NISAで狙いたい高配当銘柄44選を調査【評価方法を伝授します】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim ネットニュースの「NISAで狙いたい高配当銘柄をピックアップ 配当性...

2023年の注目テーマ地銀株の特集です

【2023年 注目テーマ】地方銀行74銘柄 おすすめ高配当株28選。地銀の将来性も考察。 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 今回は「2023年の注目テーマ」になりそうな「地方銀行(地銀)」を調...

4万円台以下で買える高配当株を集めました。

【超気軽に買える】4万円台以下で買える高配当株候補14選【注目8銘柄をピックアップ】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 先日、高配当株のはじめかたの記事を投稿しました。 https:...

5万円台〜10万円台で買える高配当株を集めました。

【気軽に買える】5万円〜10万円で買える高配当株銘柄50選【注目23銘柄をピックアップ】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 先日、高配当株のはじめかたの記事を投稿しました。 https:...

円安時に業績を伸ばしそうな日本株の好業績企業をピックアップしています。

【円安銘柄】海外売上比率50%以上の増益・増配株60銘柄【日本株】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 今回は日本株で「海外売上比率が50%以上」の有望企業をチェックします...

日本株で連続増配の優良企業60銘柄と、注目の企業をピックアップしました。

「連続増配株ランキング」ベスト60銘柄[2022年]の割安度をチェックする【10年以上 連続増配】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 更新履歴 2022.3.29 公開2022.11.10 割安度を見...

連続増配株を中心に野球の打線を組み攻守のバランスの良い高配当ポートフォリオを作りました。

【決定版】高配当株で野球の打線を組む【攻守に優れた高配当株9選+12選】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 先日、投資家バクさんが高配当株で野球の打線を組んだ場合の企業イメージ...

高い営業利益率と高い自己資本比率を持つ安定高配当株を紹介しています。

【優良銘柄】高い営業利益率&高い自己資本比率の高配当株30選 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 今回は、営業利益率が高く、自己資本比率も高い、業績・財務が安定してい...

2022年の投資環境を考慮したディフェンシブなおすすめポートフォリオを紹介します。
2023年も継続して使えると思ってます。

【2022年の投資戦略】攻守のバランスを考えた「日本株30選」厳選ポートフォリオを設定【今年の主軸銘柄】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 2022年は米国の長期金利が上昇するため「バリュー株の年」と言われて...

割安高成長の銘柄をピックアップしました。

【2022年はバリュー株の時代】割安で高成長の日本株32選【テンバガー候補の注目10銘柄】 プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 2022年は米国の長期金利が上昇するため「バリュー株の年」と言われて...

高齢化社会に向け成長しそうな注目企業の特集です。

【高齢化社会】看護・介護・通院関連の企業株おすすめ13選!いま投資すべき会社を探す! プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim 日本は年々高齢化が進んでいる高齢化社会の国として有名です。そんな中、...

オンラインストアが人気のいま、業績が伸びそうな「物流・倉庫関連」注目企業をピックアップしました。

【おすすめ】物流・倉庫株19選!注目の物流関連の銘柄をピックアップ プラズマコイです(^^) SNS: PostPrim ※2021年8月14日に公開した記事を2022年8月21日版に更新し...
関連記事はこちら