こんにちはプラズマコイ(@purazumakoi)です(^^)
今回は毎年の業績成長が著しい「アークランドサービス HD」の財務分析をしていきます。
「かつや」を中心に低価格で美味しいフードチェーンを展開しています。
この銘柄は今買うべき「おすすめ銘柄」の仲間入りを出来るのでしょうか！？
結論：かつ屋が人気すぎて絶好調。
株価も上昇中の注目銘柄です。
- 「アークランドサービス HD」は主に「製造業向けの工具」をインターネット通販で販売している企業
- チェックは「IR BANK」で行う
- 「アークランドサービス HD」の配当利回りを見る
- 「アークランドサービス HD」の売上（上昇トレンドであるか？）
- 「アークランドサービス HD」の営業利益率（10%以上は欲しい）
- 「アークランドサービス HD」のEPS（一株当たり当期純利益）
- 「アークランドサービス HD」の自己資本比率：高いほど良い（最低40%）
- 「アークランドサービス HD」の配当金（高いほど良い）
- 「アークランドサービス HD」の配当性向：配当金÷EPS（儲けの何割を配当に出す？）
- 「アークランドサービス HD」の営業活動によるキャッシュフロー
- 「アークランドサービス HD」の現金等はいくらあるか？（業績悪化の耐性）
- 「アークランドサービス HD」の配当金の支払い額(現金などの何パーセントか？)
- 「アークランドサービス HD」の当期純利益は上昇中か？
- 【まとめ】「アークランドサービス HD」は「かつや」などを展開する飲食チェーン会社。今後も業績を伸ばし続けられるか？
- 【チャートは？割安？】「アークランドサービス HD」の今後の株価は？今は買い時かを予想する
「アークランドサービス HD」は主に「製造業向けの工具」をインターネット通販で販売している企業
「かつや」と「からやま」が主力
「アークランドサービス HD」の事業利益は主にの「かつや、からやま」の事業で生み出されています。
カツ丼の「かつや」とからあげの「からやま」ですね。
揚げ物を安くお腹いっぱい食べられるというところで人気です。
他の業態も積極的に展開をしていますが、まずはこの２つの主力業態のどうこうだけ注目しておけばよいでしょう。
FCでの事業展開もしており、営業利益率が高めになっているのもポイントです。
また、海外にも出店をしています。
アークランドサービス HDのセグメントは１つ
- 外食事業
かつや、からやまなどの外食店の業態
時価総額は調査時点で「779億円」ということで中型株ですね。
PERは19.73倍とそこそこ割高と見ていいかと思います。
売上が成長中なので多少PERも高めになりますね。
今回は「アークランドサービス HD」について
- 今後は業績を伸ばせるのか？
- 配当金を出し続けられる企業なのか？
- 今は買いなのか？
分析していきたいと思います。
チェックは「IR BANK」で行う
今回紹介されている方法は、IR BANKの「決算まとめ」から確認ができます。
「アークランドサービス HD」の配当利回りを見る
配当利回りは上昇している。
「アークランドサービス HD」の配当利回りは1%台です。
最近は1%まであがってきましたね。
しかし飲食業は高配当にはなりづらいという点もあり、配当狙いで買う銘柄ではないですね。
株主優待は店舗の割引券
「アークランドサービス HD」の株主優待は「かつや」「からやま」などで使える割引券です。
| 保有株数 | 優待券 |
|---|---|
| 100株 | 1,100円相当 |
| 200株 | 2,200円相当 |
| 1,000株 | 11,000円相当 |
配当も連続で増配をしていますし、優待も0.5%〜1%弱くらいの利回りは狙えるのでこのあたりは嬉しいです。
今後は株価成長、配当金の増加などで
- 今後キャピタルゲインを狙えるか？
- 今後の配当の伸びを期待できるか？
チェックしていきましょう。
「アークランドサービス HD」の売上（上昇トレンドであるか？）
毎年20%の成長力が魅力の銘柄
株価が上昇したり、配当金を出し続けるためには、
「売上が少なくとも維持」できている事が１つの目安です。
「アークランドサービス HD」の売上は長期間に渡り二桁成長を続けています。
やはり「かつや」の出店が業績を牽引しています。
ちなみに私の地元の店舗の「かつや」は牛丼チェーンの形で1人か2人で卓に並び食べるスタイルで、サラリーマンに人気です。
その他、老若男女をカバーできるようにブランドを展開する戦略ですね。
他の店舗とともに、出店攻勢をかけて今後も売上を伸ばしていくのが当面の戦術でしょう。
「アークランドサービス HD」の営業利益率（10%以上は欲しい）
営業利益率は10%を突破
業種ごとで異なりますが、日本全体の市場平均は7%です。
「アークランドサービス HD」の営業利益率は10%ほど。
FCビジネスの強み高い営業利益率があげられる点です。
その営業利益率は15%ほどありましたが低下気味です。
広告宣伝費などの経費が増加しているようですね。
「アークランドサービス HD」のEPS（一株当たり当期純利益）
EPSは上昇傾向だが低い
EPSは個人的に「上昇中であるか、もしくは100円」が一つの目安です。
「アークランドサービス HD」のEPSは上昇中です！
とうとう100円を突破してきました。
要因は、当期純利益の伸びですね。
力強い事業成長でポジティブ材料です。
コロナショックも一定のダメージで耐えているところも評価できます。
EPSが伸び続ける限り、基本的には株価は伸び続けます。
「アークランドサービス HD」の自己資本比率：高いほど良い（最低40%）
自己資本比率は60%くらいを維持
「アークランドサービス HD」の自己資本比率は60%前後で推移をしています。
有利子負債も徐々に増やしていますが、自己資本比率60%を超えている現状であれば問題ではありません。
多少の財務レバレッジはいまの業態からは。
自己資本比率はこの水準であれば問題ないですね。
「アークランドサービス HD」の配当金（高いほど良い）
連続増配の企業です。
「アークランドサービス HD」は連続で増配をしている銘柄です。
2021年度の予想では30円と過去最高の増配を予定しています。
業績が伸びると配当の伸びる典型パターンです。
「アークランドサービス HD」の配当性向：配当金÷EPS（儲けの何割を配当に出す？）
配当性向は30%が目安
「アークランドサービス HD」の配当性向は30%を目安としているようにみえます。
過去に比べて、近年は配当性向をあげています。
株主還元の意識もあがってきているのでしょうが、キャッシュフローが増えて余裕が出来ているのでしょう。
配当性向が30%ならそれほど高い水準ではありませんし、普通に配当を出せるだけの企業体力を身に着けたと思って良さそうです。
「アークランドサービス HD」の営業活動によるキャッシュフロー
キャッシュ創出力は「階段を一段ずつ上がる」感じ
「アークランドサービス HD」の営業CFは伸びてはいます。
しかし堅実というか、微妙な伸びです。
営業利益率がさがっていて、手残りが減っているのも１つの要因かと思います。
それでも営業CFが伸び続けているのはOKです。
今後も営業CFの成長が止まらないかを注目していく必要があります。
「アークランドサービス HD」の現金等はいくらあるか？（業績悪化の耐性）
好調な業績とともに事業資金も追加
「アークランドサービス HD」の現金は増加中ですが2020年度はちょっと減りましたね。
キャッシュフロー計算書を見ると、事業投資につかっていることがわかります。
一時的に減ってはいますが150億円があれば当面の事業運営には支障はなさそうです。
「アークランドサービス HD」の配当金の支払い額(現金などの何パーセントか？)
今の財務状況での配当金の支払い状況はどうでしょうか？
7億〜10億円くらいが配当総額のターゲット
「アークランドサービス HD」は連続増配の企業です。
そのため当面は10億円くらいの配当金は見込んでおきたいところです。
現金の保有額的にはまだまだ余裕もあります。
利益もでているので今の経営状況ではれば減配リスクはすくないといえます。
「アークランドサービス HD」の当期純利益は上昇中か？
毎年プラスに成長中！
「アークランドサービス HD」の当期純利益は成長を達成しています。
さすがに2020年度はマイナスですが、それ以外はプラスですね。
利益は毎年増えているので順調に成長している企業といえます。
【まとめ】「アークランドサービス HD」は「かつや」などを展開する飲食チェーン会社。今後も業績を伸ばし続けられるか？
足元の業績は心配だが、まだまだ伸ばせるはず
アークランドサービス HDの財務分析のまとめです。
| 項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 配当利回り | △ | 1%台 |
| 売上高 | ◯ | 毎年成長中 |
| 営業利益率 | ▲ | 10%超えだが下落中 |
| EPS（1株利益） | ◯ | 100円超え |
| 自己資本比率 | ◯ | 60%台 |
| 1株配当 | ◯ | 連続増配 |
| 配当性向 | ◯ | 30%目安 |
| 営業キャッシュフロー | ◯ | 成長している |
| 現金など | ◯ | 当面は問題なし |
総評としては、今の状況であれば今後も業績成長が見込める企業です。
それに伴い株価も成長してくれるでしょう。
外食産業なので景気などの外的要因もありますが、かつやは安さがウリなのでそう簡単に崩れないと思います。
割安になってきたら積極的に買いたい銘柄ですね。
【チャートは？割安？】「アークランドサービス HD」の今後の株価は？今は買い時かを予想する
最後に、記事投稿時点でのプラズマコイの投資判断です。
【中立】今は上値余地が怪しい
この記事の執筆時点(21/08/4)では株価は2346円。
業績はよく順調な上昇トレンドの真っ最中ですが大きな上髭をつけています。
今から入るのは少しためらわれます。
業績はいいので75日選付近で逆張りしてもいいかもしれませんが、
その時は既に下落トレンド入りしているかもしれませんね。
直近決算もちょと弱かったですね。
7/30のアークランドサービス HDの2Q決算は成長してますが、計画には未達でした⏬
— プラズマコイ@財務分析が好き? (@purazumakoi) July 31, 2021
通期の進捗率も50%に届かず、直近の株価にはネガティブかなと思います。 pic.twitter.com/UZo690clU6
※投資は自己責任でお願いします。
株を毎月コツコツ買っていくなら「SBIネオモバイル証券」がおすすめ
アークランドサービス HDは魅力的ですが、まとまった投資資金がない場合、1株から買える「SBIネオモバイル証券」がおすすめです。
アークランドサービス HD自体は1単元(100株)を買おうとすると記事執筆時点の株価では23万円ほど必要です。
高値圏にある今、初心者は少額で経験を積むのも良いと思いますので、そういった意味でも「SBIネオモバイル証券」はおすすめです。
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