株式投資・金融知識

【急成長】「アスタリスク(6522)」は自動認識システム(バーコード、RFIDリーダー)を開発。株価は?今は買いなのか?

プラズマコイ(@purazumakoi)です(^^)

今回は成長企業「アスタリスク」の財務分析をしていきます。

アスタリスクは「バーコード リーダー」と「RFIDリーダー」を開発している企業です。
2021年のIPO組の銘柄です。

RFIDとはバーコードの進化版!

  • バーコード…1つ1つを端末で読み取るため手間がかかる
  • RFID…複数のものを一気に認識できるため、10個あっても一気に読み取れる

アスタリスクは”画像を認識する”技術を開発する会社です。
現在は主にバーコードやRFIDタグを認識する装置やシステムを作っている企業です。

プラズマコイ

特にRFIDタグは今後すべての小売店への導入が期待される有望なテーマ

「アスタリスク」はバーコード、RFIDリーダーを開発している企業

※2021年9月のIR資料より

バーコードリーダーでは
専用端末ではなくスマホ(iPhoneなど)がバーコードリーダーになる点が嬉しいですね

「アスタリスク」の事業利益はおもにASReader事業で生み出されています。
バーコードやRFIDタグの読取り機器です。

現在はIoT、DX化がビジネストレンドです。
特に未来に目を向けるならRFIDタグの導入は法人利用では急速に導入が進むことが予想されます。

その時に「アスタリスク」の技術が需要を取ってくるでしょう。

「アスタリスク」はバーコード、RFIDタグ認識がメインの企業。
一度導入した後の保守費用やライセンス契約によるストック収入があるビジネスモデルも魅力。

他にもAIを駆使した”画像認識”の事業も行っており、今後の進展にも注目です

アスタリスクの事業は主に2つ

  1. AsReader事業
    「AsReader」ブランドのバーコードリーダーやRFIDリーダーがメイン
  2. システムインテグレーション
    アプリケーション構築などシステム開発

時価総額は調査時点で「368億円」と小型株ですね。
PERは141倍で高い水準となっています。期待されている銘柄ですね。

今回は「アスタリスク」について

  • 今後は業績を伸ばせるのか?
  • 配当金を出せるようになる企業なのか?
  • 今は買いなのか?

分析していきたいと思います。

「アスタリスク」の配当利回りを見る

無配の企業です。

アスタリスク」は現在は配当をだしていません。
グロース期の銘柄ですね。

「アスタリスク」の売上(上昇トレンドであるか?)

売上は毎年成長率が上昇中です。

株価が上昇したり、配当金を出し続けるためには、
売上が少なくとも維持」できている事が1つの目安です。

「アスタリスク」は非常に強い成長力を誇っています。
通常は売上成長率は少しずつ毎年鈍化していくものです。

しかし「アスタリスク」は売上成長率が加速しています。
強い売上成長率が有望な企業として評価されている一因でしょう。

「アスタリスク」の営業利益率(10%以上は欲しい)

営業利益率は上昇中

「売上-経費」の儲かり具合が「営業利益率」です。
「営業利益率が高い=儲かりやすい企業」と覚えておきましょう。

業種ごとで異なりますが、日本全体の市場平均は7%です。
「アスタリスク」の営業利益率は直近予想では15%ほど。

IT企業で高い営業利益率を達成しています。
売上もですが営業利益率が上昇中なのは非常にポジティブです。

特許も多数保有をしており業界においての強みを獲得できている事が伺えます。

「アスタリスク」のEPS(一株当たり当期純利益)

EPSは成長中です。

1株あたりの利益であるEPS。
「当期純利益÷発行済の株の総数」で計算します。

要はEPSが高いほうが稼ぐ力が高い企業ということです。

EPSは個人的に「上昇中であるか、もしくは100円」が一つの目安です。
「アスタリスク」のEPSは順調に成長中です。

EPSに関しては株式分割が行われるので悪化が見込まれていますが、上昇傾向にあるかを今後もチェックしていきたいですね。

「アスタリスク」の自己資本比率:高いほど良い(最低40%)

自己資本比率は高いです

自己資本比率(株主資本比率)は、
要するに借金をしていないか?を見る指標です。

「アスタリスク」の自己資本比率は30%です。
有利子負債も少しありますし、総資産が少い銘柄なので30%ほどでも問題ないでしょう。

今後も増資などを実施されるなど、自己資本比率は増減がありそうです。

アスタリスク」の配当金(高いほど良い)

無配の企業です。

まだグロース期の企業ですので配当は出していません。

「アスタリスク」の営業活動によるキャッシュフロー

2021年度から事業が軌道に乗ったと言えそうです。

「営業活動によるキャッシュフロー」は簡単に言うと
「商売によって入金されたお金がいくらになったか?」の数字です。

基本的には毎年プラスが理想です。

「アスタリスク」の営業CFは2021年度に大きく上昇しています。
事業基盤がある程度整ったと見ていいでしょう。

今後は投資状況にもよりますが営業CFでも黒字化している点は魅力的です。

今後も中長期では上昇傾向で進捗していくと予想できますね。

「アスタリスク」の現金等はいくらあるか?(業績悪化の耐性) 

現金は40億円ほどです。

基本的に保有する”現金など”は多い方が良いです。
現金の重要性は「個人の家計でも企業の財務でも同じ」です。

しかしお金は「使ってこそ意味がある」ので貯めすぎは良くありません。

「アスタリスク」の現金は2021年度終了時は3億円程度です。
今後はIPOや増資などで10億は超えてくるでしょう。

成長力を維持するための投資源泉として、現金保有額はチェックしておきたいですね。

「アスタリスク」の当期純利益は上昇中か?

毎年利益も成長しています。

「アスタリスク」の当期純利益は右肩あがりです。
利益の成長率も強く、今後も期待ができる上昇率をしています。

市場のポテンシャルを考えると、当期純利益が10億に到達するのがどのタイミングかが注目でしょう。

【まとめ】「アスタリスク」は「モノ認識」を「スマホ」で実現できるのが魅力。RFID関連も期待

大きな需要を抱えるマーケット向けの製品を扱っています

アスタリスクの財務分析のまとめです。

項目評価コメント
配当利回り
売上高上昇中
営業利益率15%ほど
EPS(1株利益)成長中
自己資本比率30%くらい
1株配当
配当性向
営業キャッシュフロー毎年成長
現金などIPOで追加見込み

総評としては今後の成長イメージがしやすい企業です。

特に法人向けに需要が強いDX銘柄として確信をもって成長する企業と言えるでしょう。

【チャートは?割安?】「アスタリスク」の今後の株価は?今は買い時かを予想する

最後に、記事投稿時点でのプラズマコイの投資判断です。

プラズマコイ

【買い】時価総額368億円をどう見るか?

この記事の執筆時点(21/11/22)では株価は20,910円。

チャート的には右肩あがりです。
直近の決算も良かったですね。

マーケットの相場次第で、どこかで調整をする局面もあるかもしれません。

しかし時価総額がまだ368億円と小さめのサイズなので、十分上昇できると思っています。
到達時期は分かりませんが時価総額が500億円〜1000億円は射程圏内の銘柄だと思います。

※投資は自己責任でお願いします。

株を毎月コツコツ買っていくなら「SBIネオモバイル証券」がおすすめ

アスタリスクは魅力的ですが、まとまった投資資金がない場合は1株から買える「SBIネオモバイル証券」がおすすめです。

アスタリスク自体の1単元(100株)を買おうとするとまとまった金額が必要になります。
そういった場合は「SBIネオモバイル証券」で少しずつ買っていくのもおすすめです。

株価が高かったり、投資資金が少ない場合、
1株から買えるのが「SBIネオモバイル証券の魅力」です。

こんな方におすすめです。

  1. 個別株で欲しい銘柄があるけど、高くて変えない。
  2. 投資資金は多くないけど、色んな株を買いたい。
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SBIネオモバイル証券の月額費用は200円(税抜)、取引手数料は50万円までの取引は何回やっても固定なので、
株価が高くて買えない場合は、1株単位で少しずつ買って小額から始めるられるのでおすすめです(^^)

さらに毎月Tポイントが200ポイントが付与され、そのTポイントでも株が買えます。
つまり実質の維持コストは毎月20円と激安です。

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