株式投資・金融知識

【毎年20%成長】「エスプール(2471)」は人材派遣会社、障がい者雇用支援、業務受託の会社。株価は?今は買いなのか?

プラズマコイ(@purazumakoi)です(^^)

今回は業績好調の「エスプール」の財務分析をしていきます。
エスプールは人材派遣会社、受託業務を行っている会社です。

業績の成長が著しい成長企業です。

この銘柄は今買うべき「おすすめ銘柄」の仲間入りを出来るのでしょうか!?

プラズマコイ

毎年成長できている成長企業です。
株価もあがってきましたね。

「エスプール」は主に「人材派遣」「業務受託」を展開しているアウトソーシング企業

公式サイトの決算資料より
プラズマコイ

企業の業務サポートをしている企業です。

「エスプール」の事業利益はおもに「アウトソーシングの事業」から生み出されています。
企業は自社で抱えるほどではない需要に対したサービスです。

人材派遣や、業務受託といった「企業が自社で抱えるには重たすぎる業務」を請負っています。

他にはでは障害者の雇用支援のサービスも展開していますね。

「エスプール」は「アウトソーシングに関する事業」を展開している会社。
主に人材派遣業や物流施設の運営を行っている。

売上、利益の成長が著しく成長企業として投資家からも注目されています。

エスプールの事業セグメントは2つ

  1. ビジネスソリューション事業
    アウトソーシングサービス(障がい者雇用支援、ロジスティクス、採用支援など)
  2. 人材ソリューション事業
    人材派遣サービス(コールセンター業務、販売支援業務、介護系業務など)

時価総額は調査時点で「918億円」ということで中型株ですね。
PERは56.15倍とほどほどの水準です。

今回は「エスプール」について

  • 今後は業績を伸ばせるのか?
  • 配当金を出し続けられる企業なのか?
  • 今は買いなのか?

分析していきたいと思います。

「エスプール」の配当利回りを見る

プラズマコイ

配当をだしているIPO企業

「エスプール」の配当利回りは0.3%です。
成長企業なので配当利回りは低めですね。

高いPERを誇る企業で配当利回りは少なめです。

今後は株価成長、配当金の増加などで

  • キャピタルゲインを狙えるか?
  • 配当の伸びを期待できるか?

チェックしていきましょう。

「エスプール」の売上(上昇トレンドであるか?)

プラズマコイ

売上が毎年20%近い成長を続けている

株価が上昇したり、配当金を出し続けるためには、
売上が少なくとも維持」できている事が1つの目安です。

「エスプール」の売上成長率は素晴らしいの一言でしょう。
毎年10%〜20%の成長を続けられているという点は個人的に注目です。

ちょっとPERが高いので今すぐ買いかというと微妙ですが注目して良い銘柄ですね。

「エスプール」の営業利益率(10%以上は欲しい)

プラズマコイ

利益率は10%を超えてきました。

「売上-経費」の儲かり具合が「営業利益率」です。
「営業利益率が高い=儲かりやすい企業」と覚えておきましょう。

業種ごとで異なりますが、日本全体の市場平均は7%ほどと言われています。
「エスプール」の営業利益率は10%ほど。
プラズマコイの合格目安を超えてきました。

営業利益率はさらに成長基調なので今後も期待したいです。

「エスプール」のEPS(一株当たり当期純利益)

プラズマコイ

EPSは20円程度

1株あたりの利益であるEPS。
「当期純利益÷発行済の株の総数」で計算します。

要はEPSが高いほうが稼ぐ力が高い企業ってことです。

EPSは個人的に「上昇中であるか、もしくは100円」が一つの目安です。
「エスプール」のEPSは上昇傾向ですね。

まだ成長フェーズのため利益としては残らない形です。
しかし上昇中なので順調といえますね。

「エスプール」の自己資本比率:高いほど良い(最低40%)

プラズマコイ

自己資本比率は上昇中

自己資本比率(株主資本比率)は、
要するに借金をしていないか?を見る指標です。

「エスプール」の自己資本比率は40%程度です。
有利子負債も増加していますが純資産の部分が増えていますね。

自己資本比率も40%程度あり、
上昇傾向なので財務的にも問題ないです。

「エスプール」の配当金(高いほど良い)

プラズマコイ

増配銘柄です。

配当金は「株を持っているだけで、その企業からもらえるお金」です。

「エスプール」は連続増配企業です。

株主還元意識の強い企業で、配当政策は以下の通りです。
なるべく減配をしないという方針を掲げています。

2022年は1株4.1円と増配予定です。

「エスプール」の配当性向:配当金÷EPS(儲けの何割を配当に出す?)

プラズマコイ

配当性向は20%目安。

配当性向は「稼いだ利益のうち、何割くらい配当金に使っている?」という指標です。
※市場平均は30%くらいです。

「エスプール」の配当性向は20%目安です。先程の決算資料で宣言されていましたね。
利益は成長に投資しながらなるべく配当もだすといった還元政策です。

今後も業績が伸びれば増配が期待できます。

「エスプール」の営業活動によるキャッシュフロー

プラズマコイ

営業CFはすくすくと成長しています(^^)

「営業活動によるキャッシュフロー」は簡単に言うと
「商売によって入金されたお金がいくらになったか?」の数字です。

基本的には毎年プラスが理想です。

「エスプール」の営業CFは20億円程度です。
今後も増加が予想されます。

順調に営業CFは増えていますが、投資にお金を使っているため、フリーCFは微増あたりで着地していますね。

「エスプール」の現金等はいくらあるか?(業績悪化の耐性) 

プラズマコイ

現金は増加中

基本的に保有する”現金など”は多い方が良いです。
現金の重要性は「個人の家計でも企業の財務でも同じ」です。

しかしお金は「使ってこそ意味がある」ので貯めすぎは良くありません。

「エスプール」の現金は増加傾向です。
有利子負債も増やして少しずつ事業資金も増えていますね。

事業規模が成長してくるとそれに見合った現金保有額が必要になります。

「エスプール」の配当金の支払い額(現金などの何パーセントか?)

今の財務状況での配当金の支払い状況はどうでしょうか?

プラズマコイ

増配をしているため増加中

投資家としては、業績が悪化しても配当を維持して欲しいものです。

業績が悪化しても配当の支払いが負担にならなければ減配のリスクは下がります。
そのため、配当金の総支払額を見ることがポイントになります。

「エスプール」の配当金は上昇中です。2億円くらいは突破してきそうです。
利益上昇に合わせて増配になり、配当総額も増えてきましたね。

今後の増配もまだ耐えられそうです。

「エスプール」の当期純利益は上昇中か?

プラズマコイ

毎年過去最高を更新中!

「エスプール」の当期純利益は毎年成長中です。
2021年はすこし成長スピードが鈍化していますがそれでも毎年プラスならokでしょう。                                  

好業績が続いていますね。

【まとめ】「エスプール」は「アウトソーシング関連」の成長企業

プラズマコイ

これからも人材派遣などで企業の「ここだけ助けて!」を満たして成長していきます

エスプールの財務分析のまとめです。

項目評価コメント
配当利回り現在は利回り低い
売上高毎年20%近い成長
営業利益率10%
EPS(1株利益)20円あたり
自己資本比率40%
1株配当配当金は少ないが
増配中
配当性向20%
営業キャッシュフロー増加中
現金など十分
数字は記事投稿当時のものです。評価は筆者の主観です。

総評としては、売上の成長が著しい成長企業です。
PERは高いですが、利益などの各種指標が軒並み好転している優良企業です。

今後は成長がストップしたときに今の高いバリュエーションが許容されなくなるので、ホルダーさんは決算またぎに注意ですね。

【チャートは?割安?】「エスプール」の今後の株価は?今は買い時かを予想する

最後に、記事投稿時点でのプラズマコイの投資判断です。

プラズマコイ

【買い】チャートとしては高値を更新し続けている

この記事の執筆時点(21/10/13)では株価は1,182円。

力強い買いのチャートです。
怖い場合は押し目を待っても良いかと思います。
今のトレンドなら1000円あたりが押し目っぽいですね。

何気に基の株価が低いのでテンバガーを達成している銘柄です。

※投資は自己責任でお願いします。

株を毎月コツコツ買っていくなら「SBIネオモバイル証券」がおすすめ

エスプールは魅力的ですが、まとまった投資資金がない場合は1株から買える「SBIネオモバイル証券」がおすすめです。

エスプール自体の1単元(100株)を買おうとするとまとまった金額が必要になります。
そういった場合は「SBIネオモバイル証券」で少しずつ買っていくのもおすすめです。

株価が高かったり、投資資金が少ない場合、
1株から買えるのが「SBIネオモバイル証券の魅力」です。

こんな方におすすめです。

  1. 個別株で欲しい銘柄があるけど、高くて変えない。
  2. 投資資金は多くないけど、色んな株を買いたい。
  3. 取引金額が少ないし、手数料は少なくしたい。

SBIネオモバイル証券の月額費用は200円(税抜)、取引手数料は50万円までの取引は何回やっても固定なので、
株価が高くて買えない場合は、1株単位で少しずつ買って小額から始めるられるのでおすすめです(^^)

さらに毎月Tポイントが200ポイントが付与され、そのTポイントでも株が買えます。
つまり実質の維持コストは毎月20円と激安です。

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