成長企業の株

【急成長】「オイシックス・ラ・大地 (3182)」は食品宅配の会社。安全な食品の宅配で便利と評判。株価は?今は買いか?

こんにちはプラズマコイ(@purazumakoi)です(^^)

今回は、売上が急成長している「安全性に配慮した食品宅配をしてくれる」企業の、
「オイシックス・ラ・大地 」の財務状況をチェックしていきたいと思います。

この銘柄は今買うべき「おすすめ銘柄」の仲間入りを出来るのでしょうか!?

「オイシックス・ラ・大地 」は食品宅配の会社

2021年3月期第3四半期決算説明資料
プラズマコイ

ソフトウェアはオイシックス・ラ・大地 によって品質を保たれています

「オイシックス・ラ・大地 」の事業は主に「食品宅配3ブランド」で、この3つから収益をあげています。

買い物に行くことを手間に感じたり、身体的理由で買い物ができない人に便利な宅配というサービスですね。
また、食材にもこだわっており、健康志向のユーザーにも人気です。

プラズマコイ

「時短 x 健康志向」の組み合わせですね

人間の体は食べたもので出来ており「良いものを摂取する」ことの重要性は誰もが認める所ですよね。

事業セグメントは主に3つ

  1. オイシックス
    毎日の食卓に並ぶ食材を定期的にお届けするサービス。レシピ付きで20分くらいで調理できる。
  2. 大地を守る会
    国産の有機農産物宅配サービス。
  3. らでぃっしゅぼーや
    有機野菜、無添加食品や環境負荷の少ない日用品等などをお届けする会員制宅配サービス。

時価総額は調査時点で「1141億円」ということで小型株ですね。
PERも28.54倍と人気ですがそこまで加熱感は感じられない水準です。

今回は「オイシックス・ラ・大地 」について

  • 今後は業績を伸ばせるのか?
  • 今後配当金を出せる企業なのか?
  • 今は買いなのか?

分析していきたいと思います。

チェックは「IR BANK」で行う

今回紹介されている方法は、IR BANKの「決算まとめ」から確認ができます。

※ページの下の方に「決算まとめ」のリンクがあります。

まずは配当利回りを見る

プラズマコイ

無配の銘柄です

「オイシックス・ラ・大地 」は配当をだしていません。
今は業績を超成長させるフェーズなので、株主還元はおあずけかもしれませんが、
そろそろ配当を出しても良さげではあります。

株主優待は食品などが選べる

株主優待は調査時点ですと以下の3つから選ぶようになっていますね。

  1. 酒米リゾットセット
  2. 海鮮詰め合わせセット
  3. 熊本県「令和2年7月豪雨義援金」へ寄付
対象株数優待品
100株①1,500円相当 または ③1,500円相当
※保有期間が3年以上の場合は1000株保有と同じ内容
1000株3,000円相当 または ③3,000円相当

売上(上昇トレンドであるか?)

オイシックス・ラ・大地 (3182)
プラズマコイ

毎年二桁成長を続けています

株価が上昇したり、今後配当金を出して行くためには、
売上が少なくとも維持」できている事が1つの目安です。

「オイシックス・ラ・大地 」の売上は毎年10%以上の成長を続けています。
2021年03月も巣ごもり消費などの需要を受け増収増益の見込みです。

このトレンドは今後もしばらく続きそうで、1000億円の売上は射程圏内ですね。

成長が続く限りは株価も上がり続けるでしょう。

営業利益率(10%以上は欲しい)

オイシックス・ラ・大地 (3182)
プラズマコイ

低いが今後は上昇か?

「売上-経費」の儲かり具合が「営業利益率」です。
「営業利益率が高い=儲かりやすい企業」と覚えておきましょう。

業種ごとで異なりますが、日本全体の市場平均は7%です。
「オイシックス・ラ・大地 」の営業利益率は3%台と低かったですが、上がってきました。

営業利益率はあまり高くないビジネスモデルですが、直近は売上高があがったことにより、スケールメリットが効いてきた感があります。

ここからは、利益率の向上にも期待したいところですね。

EPS(一株当たり当期純利益)

オイシックス・ラ・大地 (3182)
プラズマコイ

EPSはジャンプUP!!

1株あたりの利益であるEPS。
「当期純利益÷発行済の株の総数」で計算します。

要はEPSが高いほうが稼ぐ力が高い企業ってことですね。

EPSは個人的に「上昇中であるか、もしくは100円」が一つの目安です。

「オイシックス・ラ・大地 」のEPSは100円を超えています。
ここ数年はアップダウンが激しいですが100円以上のEPSを今後も維持できるかが1つのポイントになるでしょう。

今後はEPSも期待してよさそうです。

自己資本比率:高いほど良い(最低40%)

オイシックス・ラ・大地 (3697)

自己資本比率(株主資本比率)は、
要するに借金をしていないか?を見る指標です。

自己資本比率は最低40%〜かをチェックしましょう。

プラズマコイ

借金も少なく、これと言っても問題もなさそう

「オイシックス・ラ・大地」の自己資本比率は53%くらい

しかも、借入金などの負債がはあまりないですが、買掛金や未払金があるため自己資本率は低めになっています。
利益が積み上がってこれば誓うイチに60%は超えられそうです。

現状は財務的にそこまで不安材料はないですね。

配当金(高いほど良い)

現状無配ですね。

配当性向:配当金÷EPS(儲けの何割を配当に出す?)

こちらも現状無配ですね。

営業活動によるキャッシュフロー

オイシックス・ラ・大地 (3182)
プラズマコイ

10億円は確保できるようになりました

「営業活動によるキャッシュフロー」は簡単に言うと
「商売によって儲けたお金がいくらになったか?」の数字です。

会社の「儲ける力」を調べる項目です。

「オイシックス・ラ・大地 」の営業CFは安定黒字で急上昇中。
営業活動でのお金の収入もどんどん増加をしています。

2021年3月期は業績が絶好調なので営業CFも大きな額になることが予想されますね。

現金等はいくらあるか?(業績悪化の耐性)

オイシックス・ラ・大地 (3182)
プラズマコイ

増加傾向で積み上がっている

次に見ていきたい項目は企業が保有する「現金など」です。

基本的に保有する”現金など”は多い方が良いです。
現金の重要性は「個人の家計でも企業の財務でも同じ」です。

「オイシックス・ラ・大地 」の現金は近年は増加傾向です。
しかしまだまだアグレッシブに投資をする姿勢を崩していません。

それでも2021年は100億円は超えて来そうな気配ですので、現金もどんどん積み上がっています。
どこかではガツンと使って来そうな気もしますが、問題ないですね。

そして、そろそろ配当出しても良くない?って思います。

配当金の支払い額(現金などの何パーセントか?)

無配なため、ここも割愛します。

【まとめ】オイシックス・ラ・大地 は「食品宅配」をベースに”安全な食”で事業を営む

プラズマコイ

青果物は可能な限り農薬や化学肥料を使わず栽培
加工品は食品添加物を極力使用しない製品 を取り扱う!

オイシックス・ラ・大地 の財務分析のまとめです。

項目評価コメント
配当利回り
売上高急成長
EPS(1株利益)100円を超える見込み
営業利益率3〜6%くらい
自己資本比率50%くらい
1株配当
配当性向
営業CF基本プラス
現金など問題なし
数字は記事投稿当時のものです。評価は筆者の主観です。

総評としては、巣ごもり消費や健康志向のトレンドに乗っている魅力的な企業だと思います。

生産農家を守り、食の安全を守るという意味でサステナビリティ銘柄としても見ることができますね。

【チャートは?割安?】「オイシックス・ラ・大地 」の今後の株価は?今は買い時かを予想する

最後に、記事投稿時点でのプラズマコイの投資判断です。

プラズマコイ

【売り】今は下落トレンド

この記事の執筆時点では株価は2,918円。
チャート的には下がってきているので今は入りにくいです。

しかし、次の本決算(5月13日)も概ね良い決算がでてくると思うので、
会社予想より良い数字がでれば株価は上昇すると思います。

今買うとしたら良い決算が出てくる自信がある場合だけですえ。

※投資は自己責任でお願いします。

株価が高い株を買う場合は「SBIネオモバイル証券」がおすすめ

プラズマコイ

オイシックス・ラ・大地 はネオモバで買おう

オイシックス・ラ・大地 は株価が人によっては高くて100株も変えないですよね。。

1株から買えるのが「SBIネオモバイル証券の魅力」
こんな方におすすめです。

  1. 個別株で欲しい銘柄があるけど、高くて変えない。
  2. 投資資金は多くないけど、色んな株を買いたい。
  3. 取引金額が少ないし、手数料は少なくしたい。

SBIネオモバイル証券の月額費用は200円(税抜)、取引手数料は50万円までの取引は何回やっても固定なので、
株価が高くて買えない場合は、1株単位で少しずつ買って小額から始めるられるのでおすすめです(^^)

さらに毎月Tポイントが200ポイントが付与され、そのTポイントでも株が買えます。
つまり実質の維持コストは毎月20円と激安です。

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