プラズマコイ(@purazumakoi)です(^^)
決算シーズン、個人的に興味のある銘柄をピックアップしていきます。
8/13決算で今回チェックする銘柄一覧です。
- 3197 すかいらーくホールディングス
- 3254 プレサンスコーポレーション
- 3288 オープンハウス
- 3323 レカム
- 4056 ニューラルポケット
- 4168 ヤプリ
- 4449 ギフティ
- 4478 フリー
- 5020 ENEOSホールディング
- 6031 サイジニア
- 7342 ウェルスナビ
- 8153 モスフードサービス
それでは１つずつ簡単にチェックしていきます。
評価は◯△×で、今期の業績や今後の見通しを考慮した個人的評価です。
結果：✕ 3197 すかいらーくホールディングス
2Q決算
- 売上成長率：△8.6%
- 営業利益成長率：黒字転換
すかいらーくはガストなどの外食チェーンです。
コロナの打撃からまだ回復しきれてないですね。
結果：△ 3254 プレサンスコーポレーション
1Q決算
- 売上成長率：△18.1%
- 営業利益成長率：△27.4%
プレサンスコーポレーションは減収減益です。
もともとガイダンスが弱すぎるため通期の進捗率としては既に50%は超えていますね。
上方修正はそのうち出てくると思います。
結果：◎ 3288 オープンハウス
3Q決算
- 売上成長率：52.2%
- 営業利益成長率：89.5%
子会社のプレサンスコーポレーションとは対照的に、オープンハウスは強いですね。
売上高、営業利益率とともにYoYで50%以上の成長です。
この会社は4Qに一気に売上を載せてくる傾向があるので通期のガイダンス達成も問題なさそうです。
オープンハウスの決算もよかったですね。
— プラズマコイ@財務分析が好き? (@purazumakoi) August 13, 2021
ケイアイスター不動産もそうですが、
昨今の「コンパクト戸建て」の需要をとっている不動産会社が好調ですね?
結果：✕ 3323 レカム
本決算
- 売上成長率：△11.0%
- 営業利益成長率：赤字
レカムは情報通信機器などを導入する企業です。
まだまだ業績が軌道に乗ってないですが、個人的には期待している銘柄です。
結果：✕ 4056 ニューラルポケット
2Q決算
- 売上成長率：49.8%
- 営業利益成長率：73.7%
ニューラルポケットはAI解析の会社です。
YoYでは売上高、営業利益と成長しています。
しかし通期のガイダンスの進捗率としてはかなり物足りないですね。
下方修正はだしていないので、下期に巻き返せるかがポイントです。
結果：△ 4168 ヤプリ
2Q決算
- 売上成長率：36.8%
- 営業利益成長率：赤字
ヤプリはノーコードでスマホアプリを作れるシステムを提供しています（プラズマコイの会社も使ってます）
まだ黒字化するフェーズではないので、通期の売上高成長率が35%以上に到達できるかがポイントですね。
結果：△ 4449 ギフティ
1Q決算
- 売上成長率：125.6%
- 営業利益成長率：128.2%
ギフティは、デジタルでのギフト送信プラットフォームを提供しています。
スタバのチケットなどをメールやLINEで送ることができます。
主な収益源は「giftee for Business」ですね。法人向けサービスをどこまで伸ばせるかがポイントです。
4Qに売上が上がってくるようで、現状ではガイダンスの進捗率は未達です。
結果：△ 4478 フリー
本決算
- 売上成長率：48.8%
- 営業利益成長率：赤字
フリーは個人の確定申告や、中小企業向けのERPシステムをクラウドで提供する企業です。
ハイグロース株なので、売上高の成長率がポイントです。
48%の売上成長率は素晴らしいですし、翌年のガイダンスも連結では45%の成長を見込んでいます。
しかしSaaSの「プラットフォーム事業」が36%の成長にとどまるというのが少しネガティブな要因です。
結果：△ 5020 ENEOSホールディング
1Q決算
- 売上成長率：43.8%
- 営業利益成長率：669.9%
エネオスはガソリンスタンドなどで有名ですね。
石油や天然資源の価格が上昇しているため、営業利益では好調に推移しています。
しかし、売上は通期のガイダンスの進捗率には未達ですね。
そして一見して営業利益は順調に見えますが上方修正がでていないのには裏がありそうです。
エネオスは「つつみ線」がでてしまっていますね。
— プラズマコイ@財務分析が好き? (@purazumakoi) August 15, 2021
陰線なので下落トレンドの始まりの可能性があります。
8/13の場中決算発表後に急落しています。
理由は実質の営業利益の減収でしょう。
決算短信だと好調に見えますが、通期の上方修正がない理由もここにありそうです。
次のQの決算は厳しそう⏬ pic.twitter.com/f8KJiXnMop
結果：△ 6031 サイジニア
本決算
- 売上成長率：35.4%
- 営業利益成長率：赤字
サイジニアはソフトバンク系のビッグデータ解析会社です。
通期ではまだ赤字ですが来季は黒字化しそうですね。
売上成長率のガイダンスもまだ出てはいませんが注目です。
四半期で黒字に転換した、クロテン２倍株銘柄ですね。株価が好調です。
結果：◎ 7342 ウェルスナビ
2Q決算
- 売上成長率：ー
- 営業利益成長率：ー
ウェルスナビは資産運用をアプリで提供しています。自動でリバランスをできて非常に簡単で業績も好調ですね。
売上（営業収入）が70%成長していて、強気の成長力です。
まだ赤字ですが、売上成長率が高いのでマザーズのエース銘柄として人気です。
結果：◯ 8153 モスフードサービス
2Q決算
- 売上成長率：16.3%
- 営業利益成長率：黒字転換
モスフードサービスはモスバーガーの運営会社です。
通期のガイダンスの進捗率としては、売上高は順調で、営業利益は半分を達成しています。
上方修正も期待できますね。
テイクアウト系の外食産業は予想より業績回復が進んでいますね。
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すかいらーくホールディングス、プレサンスコーポレーション、オープンハウス、レカム、ニューラルポケット、ヤプリ、ギフティ、フリー、ENEOSホールディング、サイジニア、ウェルスナビ、モスフードサービス
