プラズマコイです(^^)
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今回はYouTubeでチャンネル登録者約20万人の「上岡正明【MBA保有の脳科学者】」を運営している投資家、上岡正明さんの著書「株メンタル トップ3%投資家の最強ソリューション」を読みました。
本書の内容を一言で表すと…
株式投資の結果は「メンタル(心理状態)」で変わるということを教えてくれる本です。
実際、多くの人はテクニカル分析やファンダメンタルズ分析といった分析手法さえマスターすれば投資に勝てると思いがちです。
しかし本書では、正しい分析をできているかより、メンタルが(心理状態)重要だというのです。
本書では「勝ち組の投資家」になるための「心をコントロールする方法」を「株メンタル」と呼んでいます。
今日は「株メンタル: トップ3%投資家の最強ソリューション」という本を読んでいます📕
— プラズマコイ@日本の高配当株でコア・サテライト戦略🎏 (@purazumakoi) October 10, 2022
主にトレード向けのメンタリティが書かれています📖
株式投資はメンタル勝負ですね！
インデックス投資家のバイ＆ホールドにも「決して売らない」という株メンタルが必要になります✅https://t.co/bvGWrFs3QE
全ての投資家は、自分にあった投資手法を実行しつづけるための株メンタルが必要だと思います。
本書は以下の内容で構成されています。
本書のもくじです。
- はじめに 私は「株メンタル」で５億円の壁を越えた！
- 第１章 ２０万人のトレード調査でわかったトップ３％投資家のメンタル！
- 第２章 なぜ投資家の９割は負けるのか？
- 第３章 行動経済学で学ぶ！株メンタルの武器
- 第４章 トップ３％投資家のマインドセット
- 第５章 実践！株メンタル投資術
- 特別付録 ２３年間で５億円を稼いだ秘蔵の投資術
- おわりに トップ３％の勝ち組投資家を目指そう！
それでは本書の内容を紹介していきます。
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- 株の売買をやってみたい方
- 株の売買でなかなか勝てない方
- 自分の投資方針や投資の売買ルールが明確に決まっていない方
▼ 興味を持ったら是非、実際に手にとってみてください ▼
これらは「負ける人」のメンタルの特徴 です。
自分に当てはまってないか確認してみて！
まず本書では、負ける人のメンタルの特徴に以下の5項目を挙げています。
【当てはまったら要注意】負ける人のメンタルの特徴
- 「彼は◯◯の株で儲けたらしいよ」という話を聞くと気になる
- フォロワー10万人の人気投資家のつぶやきが気になる
- 株価が下がり始めると、まだまだ下がると思ってしまう
- 投資スクールに参加すると「買うべき銘柄」を聞きたくなる
- SNSや投資雑誌などの情報を見るとすぐに買いたくなる
自分にあてはまるものがあるかもしれませんね。
特にこの中で頻発するのが「他人の行動や意見」が気になっている状態です。
投資界隈で多くの人が口を揃えて言うセリフは「他人のおすすめを買ってはいけない」「最後は常に自分で判断して買うべき」があります。
自分が自信をもって買える銘柄はほとんどないので無理もないかもしれませんが、
他人のおすすめを売買の決め手にすると痛い目をみるということです。
トップ3%の投資家が実践「株メンタル」の3ステップ
誰でも手に入るのが「株メンタル」です
本書では株メンタルを手に入れるために、３つのステップが必要だと書かれています。
株メンタルを手に入れる３ステップ
- 【知識】株メンタルの知識を知る
- 【武器】株メンタルの状態を手に入れる
- 【投資術】株メンタルの活用法をマスターする
本書では順番を追ってこれら３つ(知識・武器・投資術)を具体的に詳しく解説してくれています。
一見ベテラン向けの内容ですが、投資初心者にも有用です。
本書は、内容からして投資のベテラン向けに思われやすいと思われがちです。
実際にあなたが書店でペラペラと立ち読みをしたなら、ベテラン向けの内容だと思うでしょう。
しかし本書は「投資の経験が浅い初心者の方も買う理由があります」
投資初心者は、1回読んだだけでは本書の内容は理解できないと思います。
投資初心者に本書が必要なのでしょうか？
投資初心者に本書が役立つのは、投資家が必ず出会う「大損失の時」です。
本書のようなメンタル本は「投資で大きな損失を出したとき」や「大きな含み損が出ているときに有効」なです。
その時に読み返すために、常に脇に置いておくのが良いでしょう。
【知識】株メンタルの知識を知る
まずはトップ3の投資家が行っているルールを知りましょう
まずは株メンタルを手に入れるための3ステップの１つめ「知識」です。
トップ3%の投資家が行っているルール
- リスクを受け入れる
株を買うことは別名「リスクオン」
あらかじめ、どのくらいの損失なら許容できるか決めておく。 - 繰り返すことの重要性を知る
暴落時、上昇時を経験してその中で心理状態を保てるように訓練をする - 投資家の行動心理を理解する
雰囲気でなんとなく投資するのはNG。
自分の得意な行動パターンをルーティン化する。
全て重要ですが、なかなか簡単に出来ないメンタリティーです。
そのため、意味人間の本能に逆らう行動を理性でおこなうため、
人間が「欲や恐怖」を感じたときに陥りがちなワナを知る事が大切です。
【武器】株メンタルの状態を手に入れる
投資家の心理を知ることで、人間の弱点があなたの武器になります
人間は感情的にものを判断してまう生き物です。
普段の人間関係でも、怒りや悲しみに満たされていると変な行動をしてしまいますね。
本書では「株メンタル」を邪魔してしまう人間の特徴が紹介されています。
株メンタルの武器は11の「◯◯理論」を知ることから
- プロスペクト理論
人は利益よりも損失時の痛みのほうが大きい。利益時は確実性を、損失時は一発逆転を狙う。 - 損失回避性バイアス
プロスペクト理論により、損失を回避しようという傾向が強くでる。 - 感応度逓減性バイアス
金額が大きくなってくると、金額感がわからなくなり、大きな損失を放置してしまう。 - 参照点依存バイアス
高値を参照点として、それより安いからと買ってしまう。 - 認知的不協和バイアス
事実よりも、自分が望む方向に考え方・視点を導いてしまう。 - メリット拡張バイアス
自分に都合のいい情報だけを探して、それを参考にしてしまう。 - コンコルド・バイアス
第一印象に固執して、都合の良いように考えてしまう。 - 保有効果バイアス
持っている銘柄は楽観的に考えてしまう。 - アンカリング
買った元値をアンカリング(意識)してしまい、そこを軸に考えてしまう。 - フォン・レストル不効果
驚異や権威など、目立つものに意識が奪われて正しい判断を誤る。 - ギャンブラーの誤謬
上がっているからもっと上がりそうだという心理でバブルが生まれる。
これらの人間の特徴を知っておくことで、自分の今の状態を理性的に見ることの助けになります。
【投資術】株メンタルの活用法をマスターする
自分の行動をコントロールできるようになるのが「株メンタル」です。
人間の性質が、株式投資に向いてないという前提を知れば、9割の人が負けてしまうというのもうなずけますね。
そのため、本書では以下の5つのマインドを持って「余裕を持って判断」「機械的に売買」が行えるようにするのが大事だと教えてくれています。
理想の株メンタルを手に入れるために持つべき５つのマインド
- 「リスクの見える化」を追求する
- 「決断を間違えたときのリカバリー案」を用意する
- 「相場のすべてを知ろう」とは考えない
- 「投資の予想の半分は当たらない」と考える
- 「同じトレードが1000回できる」を目指す
そのため、自分の性格を知って、自分はこの投資手法が向いていそうだという方法で勝負することが有効です。
コイも色々考えた上で今の投資手法に落ち着いています。
プラズマコイは、日本の高配当株を中心として、日本の成長株・米国株や暗号資産・FXなどを色々実施する「コア・サテライト戦略」を実施しています。
これは色々な投資手法を試したり、自分の心と会話して、今の状態に落ち着いています。
投資手法は自分にあったものを選べるように試行錯誤するのが大切ですね。
【まとめ】株式投資に参加するなら「株メンタル」は必須アイテム
知の総合格闘技である株式投資には「株メンタル」が必須ですね
本書は、株式投資をするうえでの「メンタリティー」の重要さに着目して書かれている本です。
テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析といった分析手法も株で勝つために有効な方法だと思いますが、
「株メンタル」は全投資家に役に立つだという印象をうけました。
トレーダーなど、個別株の売買を行う投資家はもちろんですが「インデックス投資家」でも「何もしないというメンタリティー」を維持するのは大変かと思います。
その意味で本書は全投資家におすすめできる一冊だと思いました。
本書の要約まとめ
- 人間の性質は株式投資では負けやすい
- トップ3%の投資家が実践「株メンタル」の以下、3ステップをマスターしている
- 【知識】株メンタルの知識を知る
- 【武器】株メンタルの状態を手に入れる
- 【投資術】株メンタルの活用法をマスターする
自分を知ることで、勝てる投資家になれる「株マインド」を手にいれましょう。
書籍内ではこの記事で紹介していない情報も多く記載されています。
▼ 興味を持ったら是非、実際に手にとってみてください ▼
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