プラズマコイ(@purazumakoi)です(^^)
決算シーズン、個人的に興味のある銘柄をピックアップしていきます。
7/30決算で今回チェックする銘柄一覧です。
- 3064 モノタロウ
- 8616 東海東京フィナンシャルHD
- 4709 ID HD
- 4839 WOWOW
- 4762 エックスネット
- 2127 日本M&Aセンター
- 9986 蔵王産業
- 3998 すららネット
- 9715 トランス・コスモス
- 7191 イントラスト
- 2477 手間いらず
- 2782 セリア
- 2914 日本たばこ産業
- 8005 スクロール
- 3085 アークランドサービス HD
- 2130 メンバーズ
- 9029 ヒガシトゥエンティワン
- 4327 日本エス・エイチ・エル
- 2175 エス・エム・エス
- 4644 イマジニア
- 8316 三井住友 FG
- 7962 キングジム
それでは１つずつ簡単にチェックしていきます。
評価は◯△×で、今期の業績や今後の見通しを考慮した個人的評価です。
ではもう少しだけ詳しくみていきましょう。
- 結果：△ 3064 モノタロウ
- 結果：◯ 8616 東海東京フィナンシャルHD
- 結果：△ 4709 ID HD
- 結果：△ 4839 WOWOW
- 結果：△ 4762 エックスネット
- 結果：◯ 2127 日本M&Aセンター
- 結果：△ 9986 蔵王産業
- 結果：◯ 3998 すららネット
- 結果：◎ 9715 トランス・コスモス
- 結果：△ 7191 イントラスト
- 結果：✕ 2477 手間いらず
- 結果：△ 2782 セリア
- 結果：△ 2914 日本たばこ産業
- 結果：◯ 8005 スクロール
- 結果：△ 3085 アークランドサービス HD
- 結果：△ 2130 メンバーズ
- 結果：◎ 9029 ヒガシトゥエンティワン
- 結果：◯ 4327 日本エス・エイチ・エル
- 結果：◯ 2175 エス・エム・エス
- 結果：✕ 4644 イマジニア
- 結果：◯ 8316 三井住友 FG
- 結果：✕ 7962 キングジム
結果：△ 3064 モノタロウ
1Q決算
- 売上成長率：22.0%
- 営業利益成長率：27.7%
工具通販大手のモノタロウ。
売上、営業利益の成長率は好調ですが、通期のガイダンスの進捗率はちょっと未達です。
7/30のモノタロウの2Q決算は成長してますが、計画には未達でした⏬
— プラズマコイ@財務分析が好き? (@purazumakoi) July 31, 2021
通期の進捗率も50%に届かず、直近の株価にはネガティブかなと思います。 pic.twitter.com/UZo690clU6
結果：◯ 8616 東海東京フィナンシャルHD
1Q決算
- 売上成長率：30.0%
- 営業利益成長率：32.3%
証券会社は業績が好調ですね。
結果：△ 4709 ID HD
2Q決算
- 売上成長率：11.6%
- 営業利益成長率：26.4%
IDホールディングスはシステム会社ですね。通期のガイダンスに対しては未達なので2Q以降の進捗次第ですね。
結果：△ 4839 WOWOW
1Q決算
- 売上成長率：1.7%
- 営業利益成長率：赤字転換
WOWOWはテレビで様々な番組を提供しています。
売上成長も微増で、大型の投資案件が投下されるので一時的に営業利益は悪化の見通しです。
結果：△ 4762 エックスネット
1Q決算
- 売上成長率：17.5%
- 営業利益成長率：130.4%
エックスネットは銀行や保険会社で使うシステム開発をしています。
売上、利益とともに過去最高を予定していますが通期進捗率としては現段階では未達ですね。
結果：◯ 2127 日本M&Aセンター
1Q決算
- 売上成長率：27.8%
- 営業利益成長率：19.8%
日本M&Aセンターは事業継承を行いたい経営者、企業のマッチング事業ですね。
成長率もいいですし、進捗率としてもokですね。
結果：△ 9986 蔵王産業
1Q決算
- 売上成長率：40.4%
- 営業利益成長率：106.4%
蔵王産業は掃除機器のメーカーです。
子会社を吸収合併しましたが、そこまで大きなイベントでもないかなと思っています
通期の進捗率的にはEPSだけ未達ですね。
結果：◯ 3998 すららネット
1Q決算
- 売上成長率：36.6%
- 営業利益成長率：39.6%
すららネットは教育系のコンテンツ企業ですね。
数字はYoYでもかなり伸びています。回復してきましたね。
通期ガイダンスの進捗率もokです。
結果：◎ 9715 トランス・コスモス
1Q決算
- 売上成長率：4.5%
- 営業利益成長率：70.3%
トランスコスモスはコンタクトセンターや、DX時代のマーケティングに強みをもつ企業。
ガイダンス未公表ですが、利益がかなり伸びていますね。
トランスコスモスのQ1決算は?
— プラズマコイ@財務分析が好き? (@purazumakoi) July 31, 2021
売上は微増にとどまりましたが、営業利益率がかなり上がっています。
✅2021年通期：5.28% → 2022年Q1：6.93%
かなり利益の残る企業になってきました。https://t.co/U9IoJmTJB8
結果：△ 7191 イントラスト
1Q決算
- 売上成長率：14.6%
- 営業利益成長率：28.3%
イントラストは債務保証の会社です。
進捗率としてはちょっと未達ですね。
結果：✕ 2477 手間いらず
本決算
- 売上成長率：△2.4%
- 営業利益成長率：△1.7%
手間いらずは本決算でした。宿泊予約サイトを一元管理するシステムを開発しています。
コロナ下なので、全体的には2022年度も厳しい見通しですね。
結果：△ 2782 セリア
1Q決算
- 売上成長率：6.9%
- 営業利益成長率：3.7%
セリアは100円均一ショップの運営ですね。
進捗率的には売上はちょっと落としています。利益はクリアですね。
結果：△ 2914 日本たばこ産業
2Q決算
- 売上成長率：11.1%
- 営業利益成長率：27.8%
日本たばこ産業（JT）はタバコがメインの会社ですね。
進捗率としてはちょっと未達ですね。
JTの2Q決算が好調?
— プラズマコイ@財務分析が好き? (@purazumakoi) July 30, 2021
まさかの上方修正を出してきました。
営業利益：3651億円→ 5220億円https://t.co/SIGMOtpMcd
JTは昔は保有していましたが減配を期に売却している過去があります。
結果：◯ 8005 スクロール
1Q決算
- 売上成長率：△0.8%
- 営業利益成長率：13.9%
スクロールは化粧品の通販企業。
特に注目したいのは、営業利益。通期のガイダンスが弱すぎだと思っていましたが、案の定超えていました
スクロールは予想通りといいますかQ1の決算は良かったですね。
— プラズマコイ@財務分析が好き? (@purazumakoi) July 31, 2021
通期の進捗率は50%でコロナが長引くほど恩恵がある銘柄です。https://t.co/fiHVpWSpa1
結果：△ 3085 アークランドサービス HD
2Q決算
- 売上成長率：26.8%
- 営業利益成長率：14.8%
アークランドサービス HDは「かつや」などを展開する会社です。
アフターコロナ銘柄なので、売上高と営業利益の進捗率は未達ですが、助成金の影響で経常利益が増えています。
結果：△ 2130 メンバーズ
1Q決算
- 売上成長率：24.9%
- 営業利益成長率：黒字転換
メンバーズはDX人財の派遣業です。
1Qはもともと数字が悪い企業です。通期の進捗率は未達なのでですが2Q、3Qと業績があがる「しりあがり」型の企業なので、2Q決算次第ですね。
結果：◎ 9029 ヒガシトゥエンティワン
1Q決算
- 売上成長率：18.1%
- 営業利益成長率：135.1%
ヒガシ２１は運送業。
売上、営業利益、EPSとすべて進捗率がガイダンスを上回っています。
特にEPSは1Qでほとんど達成しましたね。
https://manabinomado.com/money_investment/stok-9029ヒガシトゥエンティワンは強い決算でした?
— プラズマコイ@財務分析が好き? (@purazumakoi) July 31, 2021
売上高、営業利益、EPSとビートしてますね。https://t.co/alzVtKLlMw
結果：◯ 4327 日本エス・エイチ・エル
3Q決算
- 売上成長率：13.4%
- 営業利益成長率：12,1%
日本エス・エイチ・エルは「適性検査ツール」の会社です。
4Qはほとんど利益がでない企業ですが上方修正。この通期ガイダンスは予想は超えてくるでしょう。
結果：◯ 2175 エス・エム・エス
1Q決算
- 売上成長率：13.4%
- 営業利益成長率：12,1%
エス・エム・エスは高齢者用のITサービスを45以上展開しています。
通期のガイダンスに対しての進捗率は売上、営業利益、EPSと全てクリアですね。
結果：✕ 4644 イマジニア
1Q決算
- 売上成長率：13.4%
- 営業利益成長率：12.1%
イマジニアはゲーム会社です。
ガイダンス自体が弱い上に、進捗率にも微妙ですね。
結果：◯ 8316 三井住友 FG
1Q決算
- 売上成長率：△1.9%
- 経常利益成長率：143.2%
三井住友FGは銀行業です。
今季1Qは利益がかなり残りました。進捗率的にokです。
結果：✕ 7962 キングジム
本決算
- 売上成長率：8.6%
- 営業利益成長率：96.1%
キングジムは事務用品の会社です。
本決算で結構良い決算でした。
しかし来季のガイダンスが弱いですね。利益がかなり減少見込みです。
理由はIRの記述によると「円安や一部原材料の価格が大幅に高騰している」からのようです。
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